Cash flow

- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Categories
Accounts

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
All income	28,274.23 $ 5,096 € 15,037.5 ¥	68,000.49 $ 5,032 € 13,860.9 ¥	87,785.69 $ 4,434 € 15,410.1 ¥	5,000 $ 5,891 € 16,088.7 ¥	5,000 $ 4,989 € 17,925.1 ¥	5,000 $ 7,867 € 18,631.5 ¥	6,443 $ 7,611 € 16,750.2 ¥	5,000 $ 5,934 € 15,744.8 ¥	5,000 $ 5,517 € 15,131.5 ¥	5,000 $ 5,918 € 13,500.2 ¥	5,000 $ 5,267 € 13,931.5 ¥	5,000 $ 5,791 € 13,425.1 ¥	230,503.41 $ 69,347 € 185,437.1 ¥	87,785.69 $ 6,411 € 13,744.8 ¥
Sales	5,096 € 12,537.5 ¥ 28,274.23 $	5,032 € 11,360.9 ¥ 68,000.49 $	4,434 € 12,910.1 ¥ 87,785.69 $	5,891 € 12,588.7 ¥ 5,000 $	4,989 € 13,425.1 ¥ 5,000 $	4,267 € 13,131.5 ¥ 5,000 $	6,411 € 13,500.2 ¥ 6,443 $	5,934 € 13,744.8 ¥ 5,000 $	5,517 € 13,131.5 ¥ 5,000 $	5,918 € 13,500.2 ¥ 5,000 $	5,267 € 13,131.5 ¥ 5,000 $	5,791 € 13,425.1 ¥ 5,000 $	64,547 € 156,387.1 ¥ 230,503.41 $	6,411 € 13,744.8 ¥ 87,785.69 $
Unexpected profit	2,500 ¥	2,500 ¥	2,500 ¥	3,500 ¥	4,500 ¥	5,500 ¥	3,250 ¥	2,000 ¥	2,000 ¥	0 ¥	0 ¥	0 ¥	28,250 ¥	5,500 ¥
Transfers	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	3,600 € 0 ¥	1,200 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 800 ¥	0 € 0 ¥	4,800 € 800 ¥	3,600 € 800 ¥

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
All expenses	− 19,146.94 $ − 7,577.8 € − 21,900 ¥	− 47,861.99 $ − 4,357.8 € − 16,000 ¥	− 57,584.44 $ − 4,357.8 € − 15,500 ¥	− 31,166.38 $ − 6,377.8 € − 17,900 ¥	− 29,682.82 $ − 5,857.8 € − 18,095 ¥	− 34,478.92 $ − 7,231.2 € − 19,275 ¥	− 48,719.19 $ − 5,540 € − 13,925 ¥	− 35,732.82 $ − 5,343.4 € − 13,860 ¥	− 34,714.59 $ − 5,390 € − 15,525 ¥	− 46,055.52 $ − 5,943.4 € − 16,175 ¥	− 36,393.92 $ − 6,720 € − 15,275 ¥	− 37,394.19 $ − 7,083.4 € − 16,110 ¥	− 458,931.72 $ − 71,780.4 € − 199,540 ¥	42,957.63 $ 4,600 € 10,000 ¥
Cash Out	− 300 € 0 ¥ 0 $	− 300 € 0 ¥ − 7,500 $	− 300 € 0 ¥ − 7,500 $	− 300 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 300 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 700 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 700 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 700 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 700 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 700 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 1,500 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 1,100 € − 3,000 ¥ − 7,500 $	− 7,600 € − 27,000 ¥ − 82,500 $	1,500 € 3,000 ¥ 7,500 $
Office rent	− 400 € − 10,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 6,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 6,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 6,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 6,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 6,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 6,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 6,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 8,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 8,000 ¥ − 392.86 $	− 400 € − 8,000 ¥ − 392.86 $	− 500 € − 8,000 ¥ − 392.86 $	− 4,900 € − 84,000 ¥ − 4,714.32 $	500 € 10,000 ¥ 392.86 $
Salaries	− 2,920 € 0 ¥ − 1,714.29 $	− 2,600 € 0 ¥ − 1,714.29 $	− 2,600 € 0 ¥ − 1,714.29 $	− 3,620 € 0 ¥ − 3,884.29 $	− 3,600 € − 595 ¥ − 3,884.29 $	− 4,600 € − 1,275 ¥ − 3,884.29 $	− 3,440 € − 1,275 ¥ − 3,884.29 $	− 2,970 € − 1,360 ¥ − 3,884.29 $	− 3,490 € − 1,275 ¥ − 3,884.29 $	− 3,320 € − 1,275 ¥ − 3,884.29 $	− 2,970 € − 1,275 ¥ − 3,884.29 $	− 3,960 € − 1,360 ¥ − 3,884.29 $	− 40,090 € − 9,690 ¥ − 40,101.48 $	4,600 € 1,360 ¥ 3,884.29 $
Purchasing & supply	− 400 € − 2,400 ¥ − 13,509.43 $	0 € − 2,000 ¥ − 35,001.18 $	0 € − 2,000 ¥ − 42,957.63 $	0 € − 2,900 ¥ − 2,742.77 $	0 € − 3,000 ¥ − 4,704.11 $	− 350 € − 3,000 ¥ − 4,704.11 $	0 € − 3,650 ¥ − 6,154.78 $	− 350 € − 3,000 ¥ − 4,704.11 $	0 € − 3,250 ¥ − 5,684.78 $	− 400 € − 3,400 ¥ − 4,704.11 $	− 50 € − 3,000 ¥ − 4,704.11 $	− 400 € − 3,250 ¥ − 5,684.78 $	− 1,950 € − 34,850 ¥ − 135,255.9 $	400 € 3,650 ¥ 42,957.63 $
Shipping	− 584 $	− 648 $	− 2,414 $	− 2,060.1 $	− 7,035.9 $	− 6,747 $	− 6,967.9 $	− 6,885.9 $	− 6,747 $	− 7,107.9 $	− 6,747 $	− 6,885.9 $	− 60,830.6 $	7,107.9 $
Marketing	− 1,000 € 0 ¥ − 528.57 $	− 800 € − 500 ¥ − 528.57 $	− 800 € 0 ¥ − 528.57 $	− 1,000 € − 500 ¥ − 1,208.57 $	− 800 € 0 ¥ − 1,888.57 $	− 800 € − 500 ¥ − 1,888.57 $	− 1,000 € 0 ¥ − 2,228.57 $	− 800 € − 500 ¥ − 1,888.57 $	− 800 € 0 ¥ − 2,228.57 $	− 1,000 € − 500 ¥ − 1,888.57 $	− 1,800 € 0 ¥ − 1,888.57 $	− 1,000 € − 500 ¥ − 2,228.57 $	− 11,600 € − 3,000 ¥ − 18,922.84 $	1,800 € 500 ¥ 2,228.57 $
Hosting	− 257.8 € 0 $	− 257.8 € 0 $	− 257.8 € 0 $	− 757.8 € 0 $	− 757.8 € − 1,000 $	− 257.8 € − 1,000 $	0 € − 1,000 $	0 € − 1,000 $	0 € − 1,000 $	0 € − 1,000 $	0 € − 1,000 $	0 € − 1,000 $	− 2,546.8 € − 8,000 $	757.8 € 1,000 $
Taxes	− 300 € − 1,703.5 $	0 € − 1,362.8 $	0 € − 1,362.8 $	− 300 € − 11,463.5 $	0 € − 1,362.8 $	− 123.4 € − 1,362.8 $	0 € − 11,463.5 $	− 123.4 € − 1,362.8 $	0 € − 1,362.8 $	− 123.4 € − 11,463.5 $	0 € − 1,362.8 $	− 123.4 € − 1,703.5 $	− 1,093.6 € − 47,337.1 $	300 € 11,463.5 $
Dividend payouts	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 714.29 $	− 8,571.48 $	714.29 $
Refunds	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	− 885 $	− 3,213 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	− 4,098 $	3,213 $
Loan payouts	− 2,000 € − 7,500 ¥	0 € − 7,500 ¥	0 € − 7,500 ¥	0 € − 5,500 ¥	0 € − 5,500 ¥	0 € − 5,500 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	0 € 0 ¥	− 2,000 € − 39,000 ¥	2,000 € 7,500 ¥
Unexpected loss	− 2,000 ¥ 0 $	0 ¥ 0 $	0 ¥ 0 $	0 ¥ − 1,200 $	0 ¥ − 1,200 $	0 ¥ − 2,400 $	0 ¥ − 1,200 $	0 ¥ − 2,400 $	0 ¥ − 1,200 $	0 ¥ − 2,400 $	0 ¥ − 1,200 $	0 ¥ − 2,400 $	− 2,000 ¥ − 15,600 $	2,000 ¥ 2,400 $
Transfers	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	− 3,000 $	− 4,000 $	− 5,000 $	− 4,000 $	− 5,000 $	− 7,000 $	− 5,000 $	− 33,000 $	7,000 $